今天港股和白酒终于反弹了，蓝筹也跟着大涨一波，再不反弹我怕割肉的人越来越多，到时候形成踩踏就不好办了。经过今天的大涨给了我继续坚守下去的信心。

现在我个人是打算继续坚守，（虽然我上周投票了割肉离场）我嘴上说过是考虑过减仓甚至清仓蓝筹的，但最终都没有行动，至于原因我上周也说了这里就不再强调了。

根据wind数据显示截止到2021.8.20蓝筹今年以来更大回撤达到了31.88%，加上少部分人遭不住选择了割肉离场，那么3季度蓝筹的规模可能会有明显的下降。未来可能有望提高限额额度。

同时根据wind数据显示截止到2021.8.20蓝筹前十大重仓股平均市盈率目前是38.09倍，低于同类平均的51.02倍。由于坤哥的投资标的追求的十年如一所以前十大持仓过往2年变动较小。数据有一定的参考性。

通过上图对比发现目前市盈率已经跌到了去年中报的分位点。目前的市盈率已经处于合理区间。没必要过于担心。

其次上次我也分析过世界zui大的中国股票基金投资的大多都跟蓝筹相似。还有众多知名的投资机构持仓都很蓝筹较类似，这点可以说明坤哥的投资逻辑并没有错。

唯一担心的风险就是ZC风险，随着“共同富裕”的推行，未来可能还会有不确定性，这也是为什么外资撤离中概互联的原因。所以对于风险承受能力较弱的投资者仓位不易过重。

细心的朋友可以发现今天下跌的是医药、医疗、房地产、银行。上涨的是以高端制造为主的新能源、光伏、半导体、电池、军工等，很明显为了共同富裕有一些行业是需要做出让步的。

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1.今天再来说说光伏。

十四五规划中重点提到了新能源以外还有一个硬性指标就是碳中和目标。我们在新能源领域有望领先全球后第二个就是光伏。光伏也是属于新能源里面的一种分类。也是绿色能源。

今年以来zui火热的板块就是新能源，近期看到研报简直吓人，新能源：十年十倍。然后很多知名的基金经理都在疯狂做多新能源和光伏。连医药女士葛兰也重仓了新能源电池。

其中支撑他们观点的是借助乘用车总销量和新能源渗透率去推断未来10年的增速。有一定的逻辑。光伏的逻辑也是可以按照2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和来进行推断的，这就是比较强的逻辑在推动这光伏板块的发展。

请注意。以下分析所涉及的到基金名称以及股票名称和代码均不构成投资建议。投资者请独立分析，自行承担后果。非广告，非恰饭。

2.我近期也在关注光伏相关的主动基金。

首先我是通过光伏指数的权重股来确定光伏主动基金的分类。

3.通过中证指数有限公司搜索光伏，即可找到中证光伏产业指数。

场外的联接基金和场内的ETF都非常多，这种办法非常的高效。比如近期非常火的智能汽车、电池、都可以一键搜索。当然这里你如果不想去布局主动基金，直接考虑指数基金也是可行的。

我是根据中证光伏产业的十大权重股里面的占比较高的前面5只拿出来去检索相对应的主动基金。

4.借助光伏指数十大权重股检索对应的基金：

出现靠前的肯定是指数基金。你如果想找主动基金往下拉就有了。

5.其中我看中了2只：李游的创金合信工业周期和祈禾的易方达环保主题混合。

通过3者的前十大权重股对比，易方达环保主题与光伏产业指数前十大持仓有40%一致，创金合信30%一致。

然后我还把检索出来的2只与新能源对比了一下，发现环保主题要低于创金合信的，这点上我也会优先考虑把环保主题当我光伏主动基金的备选。

根据天天数据显示截止到2021.8.20环保主题今年以来涨幅28.09%而同期沪深300是跌了8.48%，在同类当中排名优秀。

这里注意的是今年以来涨幅非常靠前的很多主动基金都是新能源搭配光伏，找到适合自己的才是更好的，而不是业绩更高才是更好的。

6.此基金风险属于高风险：

根据wind数据显示截止到2021.8.20此基金区间收益率是69.81%远远大于平均数的18.76%，近一年更大回撤21.56%，大于平均数和中位数。年化波动27.35%大于平均数和中未出。风险为高风险。对于风险承受能力差的投资请慎重！

7.验证基金基金投资的重点方向：

其一最简单直接的是有一些平台直接给出了投资的重点方向：光伏

其二你可以去把基金经理过去1年的前十大持仓都拉出来统计也可以看出来基金经理的重点配置方向。

其三可以去看基金最新的季报可以看出来基金经理自己说的投资方向。

其中2季度祈禾表示重点配置了新能源、机械和化工等周期成长性优势企业，在3月份回调后进行了加仓，特别加仓了新能源板块。这里要说一下光伏产业指数的标的很多分类也是电源设备，也属于新新能源。

8.总结：

以上分析仅代表我个人的观点，不作为基金推荐。此光伏相关的主动基金回撤较大，风险属于高风险。

接下来我个人是有想过配置一个底仓的光伏和军工相关的主动基金。持仓的重心在接下来会慢慢转移到以高端制造为主。

后面主要以新能源+澳银科技主题+光伏主题+混合军工为进攻。蓝筹+合宜+工银留作防守。后面定投主要以高端制造为主。

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市场方面今天上证指数上涨1.45%，收报3477点。深证指数上涨1.98%，创业板上涨3.16%，北向资金净净流入超18亿元，两市合计成交超1.32万亿元。

今天预计收益率+2%左右，+2.5w左右，更新完以后今年以来-7.8%左右....沪深300今天涨了1.3%，更新后今年以来沪深300是-7.1%左右。我觉得问题不大，即将超越沪深300了。我也没想到沪深300却成为了我一生的死敌

今天加了一点蓝筹、合宜、沪港深。自动定投了500快的中丐互联。由于今年以来被套的太深，我加仓的出发点只是为了更快的回本，请勿盲目跟风，否则后果自负。